新华中债1-5年农发行C(011974)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
425,881.80 |
178,488.85 |
54,913.86 |
7,644.27 |
| 本期利润 |
725,618.20 |
205,620.33 |
80,960.02 |
9,598.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
2.31 |
4.56 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
2.17 |
3.23 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,288,777.34 |
1,079,656.84 |
153,441.14 |
6,355.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,808,499.62 |
33,819,338.41 |
12,426,523.30 |
586,041.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.18 |
10.14 |
7.80 |
6.21 |
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