新华中债1-5年农发行A(011973)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,796,864.98 |
20,722,509.21 |
35,487,937.11 |
19,409,928.95 |
| 本期利润 |
52,277,064.67 |
21,587,702.99 |
40,767,976.10 |
24,735,158.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
1.88 |
2.77 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
1.95 |
2.87 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
40,076,748.82 |
28,786,185.40 |
3,687,981.11 |
4,465,915.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,085,762,062.16 |
1,456,204,549.46 |
1,859,043,608.44 |
1,342,064,976.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.89 |
8.81 |
6.73 |
5.43 |
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