建信港股通精选混合C(011970)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,052,033.00 |
-348,567.70 |
-3,346,900.05 |
-1,399,337.85 |
| 本期利润 |
2,854,501.73 |
575,946.00 |
-5,158,653.52 |
-2,853,568.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
-0.25 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.22 |
4.37 |
-28.33 |
-14.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.40 |
4.92 |
-25.88 |
-14.14 |
| 期末可供分配利润 |
-2,762,390.62 |
-4,326,610.73 |
-5,194,537.57 |
-3,197,270.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
14,224,814.37 |
13,029,285.19 |
14,202,301.73 |
17,847,475.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.77 |
0.73 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.38 |
-23.18 |
-26.78 |
-15.19 |
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