招商中证光伏产业指数C(011967)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-110,270,302.32 |
-33,935,326.36 |
-43,706,237.09 |
-13,554,921.85 |
| 本期利润 |
-77,076,865.25 |
-123,389,292.19 |
-241,840,447.80 |
-50,017,324.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.31 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.35 |
-25.88 |
-41.79 |
-8.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.00 |
-22.34 |
-33.03 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
-359,659,086.32 |
-491,653,597.22 |
-338,454,170.13 |
-144,332,761.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.53 |
-0.40 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
393,860,604.37 |
430,034,280.66 |
509,446,184.87 |
673,545,047.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.47 |
0.60 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.73 |
-53.34 |
-39.92 |
-17.65 |
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