易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,265,155.69 |
5,859,892.02 |
902,441.85 |
326,996.28 |
| 本期利润 |
21,124,413.36 |
6,492,803.00 |
1,098,237.76 |
318,154.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
1.47 |
3.60 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.91 |
3.69 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
166,128,183.18 |
83,828,703.08 |
6,069,101.40 |
1,080,057.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,728,048,094.37 |
961,449,293.36 |
82,151,000.45 |
17,897,816.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.79 |
10.60 |
8.53 |
6.45 |
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