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首页 - 基金 - 宝盈中债3-5年国开债指数A(011958) - 财务指标
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宝盈中债3-5年国开债指数A(011958)财务指标
单位：元
  2022-06-30
本期已实现收益 6,131,765.02
本期利润 4,004,824.18
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.11
本期基金份额净值增长率(%) 1.22
期末可供分配利润 892,677.61
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 130,506,918.88
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.69
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