国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,726,269.17 |
21,804,076.61 |
30,446,866.48 |
12,559,278.93 |
| 本期利润 |
52,859,009.10 |
36,019,426.23 |
36,976,305.30 |
20,281,648.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
3.50 |
3.59 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.31 |
3.55 |
3.64 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
318,595.98 |
2,733,380.33 |
7,795,289.09 |
30,307,679.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,335,133.76 |
1,028,831,376.07 |
1,019,677,935.21 |
1,043,383,256.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.28 |
10.34 |
6.55 |
4.84 |
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