工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
246,286,661.52 |
127,747,687.89 |
196,778,369.37 |
85,895,181.85 |
| 本期利润 |
269,788,926.51 |
151,875,355.96 |
268,510,599.56 |
182,370,951.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
2.71 |
4.97 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.75 |
5.11 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
713,139,165.56 |
594,600,191.93 |
466,852,483.15 |
355,969,295.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,789,097,427.98 |
5,671,183,857.43 |
5,519,308,294.47 |
5,433,168,646.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.32 |
12.97 |
9.95 |
8.23 |
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