中航量化阿尔法六个月持有C(011935)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,969,011.54 |
-19,341,745.61 |
-14,514,733.46 |
-3,491,615.19 |
| 本期利润 |
964,430.08 |
-14,640,436.18 |
-13,819,005.92 |
1,670,180.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
-12.19 |
-8.42 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
-11.55 |
-9.03 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
-30,230,710.67 |
-50,774,639.92 |
-40,669,990.72 |
-29,861,566.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
109,413,565.97 |
106,993,769.41 |
133,705,255.98 |
166,745,583.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.68 |
0.77 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.45 |
-32.18 |
-23.32 |
-15.19 |
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