工银战略远见混合A(011932)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-558,640,534.85 |
-486,060,309.47 |
-293,227,131.92 |
-172,041,636.05 |
| 本期利润 |
196,304,501.36 |
-97,928,009.36 |
-937,296,914.55 |
-381,464,669.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
-3.38 |
-23.06 |
-8.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.76 |
-3.44 |
-22.39 |
-8.63 |
| 期末可供分配利润 |
-1,028,092,815.27 |
-1,462,502,294.75 |
-1,503,781,506.00 |
-1,027,660,768.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,409,583,182.29 |
2,697,515,011.21 |
3,073,763,340.03 |
3,877,768,861.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.65 |
0.67 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.64 |
-35.16 |
-32.85 |
-20.95 |
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