工银战略远见混合A(011932)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,600,751.62 |
-558,640,534.85 |
-486,060,309.47 |
-293,227,131.92 |
| 本期利润 |
103,931,530.84 |
196,304,501.36 |
-97,928,009.36 |
-937,296,914.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.02 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
7.12 |
-3.38 |
-23.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
7.76 |
-3.44 |
-22.39 |
| 期末可供分配利润 |
-954,594,325.70 |
-1,028,092,815.27 |
-1,462,502,294.75 |
-1,503,781,506.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,306,854,054.13 |
2,409,583,182.29 |
2,697,515,011.21 |
3,073,763,340.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.72 |
0.65 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.30 |
-27.64 |
-35.16 |
-32.85 |
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