华夏时代前沿一年持有混合A(011930)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,142,771.02 |
-47,686,590.35 |
-127,961,004.16 |
-115,963,222.39 |
| 本期利润 |
129,215,452.41 |
123,361,996.17 |
-67,582,957.92 |
-210,818,925.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.11 |
9.87 |
-5.38 |
-12.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.17 |
10.63 |
-4.83 |
-12.96 |
| 期末可供分配利润 |
-179,008,228.65 |
-293,832,707.36 |
-498,701,172.95 |
-471,412,765.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,258,606,980.48 |
1,273,015,568.81 |
1,215,229,514.66 |
1,377,054,308.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.82 |
0.71 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.20 |
-17.58 |
-29.10 |
-25.50 |
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