博时汇誉回报混合C(011928)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
697,707.36 |
1,724,154.68 |
-205,873.50 |
-1,347,841.46 |
| 本期利润 |
1,234,108.43 |
1,616,713.59 |
106,228.32 |
-1,313,797.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.12 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
17.89 |
1.25 |
-11.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
21.78 |
1.59 |
-10.71 |
| 期末可供分配利润 |
-17,061,080.78 |
-4,945,948.42 |
-5,034,314.09 |
-5,724,680.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.38 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
62,182,206.11 |
15,417,866.62 |
8,444,886.62 |
9,406,944.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.76 |
0.63 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.43 |
-24.29 |
-36.84 |
-37.83 |
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