博时汇誉回报混合A(011927)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,249,502.02 |
-1,476,421.87 |
-10,149,439.82 |
-607,043.52 |
| 本期利润 |
15,397,938.01 |
1,231,557.43 |
-9,301,409.90 |
740,725.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.08 |
1.67 |
-10.50 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.28 |
1.80 |
-10.37 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
-25,331,292.74 |
-42,935,801.52 |
-45,456,171.83 |
-38,382,094.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
84,036,140.50 |
74,471,193.83 |
76,873,746.04 |
92,261,006.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.64 |
0.63 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.16 |
-36.03 |
-37.16 |
-29.38 |
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