大成消费精选股票C(011926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-671,112.89 |
-252,584.78 |
-2,952,425.43 |
-1,982,359.86 |
| 本期利润 |
199,676.80 |
-878,860.87 |
-2,656,741.63 |
-1,468,474.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
-9.06 |
-21.24 |
-10.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
-8.48 |
-19.81 |
-11.42 |
| 期末可供分配利润 |
-8,807,715.17 |
-5,570,214.44 |
-5,369,749.66 |
-4,515,022.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.33 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
15,426,912.10 |
8,831,812.10 |
10,841,891.26 |
12,214,648.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.61 |
0.67 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.35 |
-38.68 |
-33.00 |
-25.99 |
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