大成消费精选股票A(011923)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,804,757.64 |
-17,837,694.00 |
-5,169,503.00 |
-70,312,974.94 |
| 本期利润 |
46,065,654.81 |
2,406,766.29 |
-20,015,472.64 |
-65,198,962.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.06 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.09 |
1.06 |
-8.39 |
-21.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.53 |
1.81 |
-8.11 |
-19.17 |
| 期末可供分配利润 |
-99,584,241.53 |
-120,449,560.18 |
-128,773,476.92 |
-117,883,988.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
275,059,258.61 |
227,591,262.55 |
217,978,215.47 |
253,435,063.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.70 |
0.63 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.75 |
-30.35 |
-37.14 |
-31.59 |
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