恒越短债债券C(011920)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,944,457.29 |
3,147,046.85 |
6,394,639.79 |
3,886,310.14 |
| 本期利润 |
4,857,258.21 |
3,051,524.41 |
6,924,577.33 |
4,452,569.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
1.48 |
2.54 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
1.49 |
2.52 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
13,924,090.95 |
14,954,592.02 |
11,742,775.49 |
13,231,137.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
167,024,027.33 |
201,179,369.30 |
195,566,325.42 |
267,745,708.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.21 |
8.07 |
6.48 |
5.26 |
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