恒越短债债券A(011919)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,778,826.93 |
1,480,364.63 |
9,404,783.09 |
5,684,744.38 |
| 本期利润 |
1,686,104.77 |
1,437,652.02 |
9,933,011.31 |
6,479,435.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
1.66 |
2.67 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
1.60 |
2.74 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
674,248.99 |
3,967,547.37 |
10,297,308.48 |
18,979,211.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,495,017.29 |
49,518,486.06 |
158,591,878.37 |
355,519,546.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.00 |
8.75 |
7.04 |
5.70 |
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