山证资管品质生活混合C(011918)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-528,731.92 |
-4,394,651.07 |
-3,806,024.38 |
-4,655,716.52 |
| 本期利润 |
592,929.71 |
-131,122.17 |
-1,343,115.52 |
-5,804,072.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
-1.07 |
-10.60 |
-25.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
-0.31 |
-9.87 |
-23.12 |
| 期末可供分配利润 |
-7,656,344.83 |
-7,663,665.79 |
-8,485,775.48 |
-7,526,877.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
11,895,755.43 |
12,136,139.05 |
11,901,686.15 |
13,839,374.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.65 |
0.58 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.04 |
-35.43 |
-41.62 |
-35.23 |
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