山证资管品质生活混合A(011917)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,534,376.64 |
-40,490,385.22 |
-35,264,439.09 |
-31,280,049.82 |
| 本期利润 |
5,793,881.71 |
-513,748.44 |
-12,197,433.15 |
-40,224,550.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
-0.45 |
-10.36 |
-24.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
0.29 |
-9.59 |
-22.68 |
| 期末可供分配利润 |
-65,369,480.79 |
-68,665,516.46 |
-74,008,602.88 |
-68,564,051.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
107,097,071.29 |
114,192,024.16 |
108,618,876.51 |
131,875,734.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.66 |
0.59 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.34 |
-34.02 |
-40.52 |
-34.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
