华夏永泓一年持有混合C(011914)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,501,672.05 |
-6,217,840.49 |
-20,724,498.46 |
-19,934,574.59 |
| 本期利润 |
28,407,632.84 |
44,007,675.63 |
-9,407,575.35 |
-8,394,093.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.79 |
7.21 |
-1.46 |
-0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
8.35 |
-1.19 |
-1.54 |
| 期末可供分配利润 |
-2,637,837.74 |
-56,227,782.12 |
-84,887,502.93 |
-82,218,795.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
256,446,695.89 |
555,536,838.41 |
615,985,192.70 |
707,095,845.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.89 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.35 |
-2.94 |
-11.49 |
-10.42 |
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