华夏永泓一年持有混合A(011913)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,712,612.94 |
-3,881,300.85 |
-19,754,529.70 |
-16,616,086.40 |
| 本期利润 |
29,471,667.16 |
47,656,263.90 |
-8,113,228.25 |
-5,307,980.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
7.76 |
-1.25 |
-0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
8.77 |
-1.01 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,315,410.97 |
-49,672,995.32 |
-76,652,987.59 |
-74,935,844.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
304,208,137.10 |
564,791,695.54 |
610,443,382.24 |
705,448,077.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.89 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.90 |
-1.67 |
-10.51 |
-9.60 |
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