广发沪港深价值精选混合C(011909)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,009,243.16 |
-13,302,439.68 |
-4,718,842.53 |
2,190,170.00 |
| 本期利润 |
39,504,651.85 |
9,596,959.03 |
-31,240,724.10 |
-7,075,144.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.61 |
4.13 |
-16.55 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.44 |
6.57 |
-16.67 |
-3.72 |
| 期末可供分配利润 |
-272,602,571.02 |
-216,362,037.88 |
-116,122,341.69 |
-101,591,967.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
420,693,946.88 |
312,541,597.89 |
149,612,002.18 |
188,918,532.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.60 |
0.56 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.01 |
-40.00 |
-43.70 |
-34.95 |
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