广发沪港深价值精选混合A(011908)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,369,643.09 |
-40,429,135.04 |
-15,547,123.05 |
9,746,434.01 |
| 本期利润 |
95,872,245.39 |
35,196,691.10 |
-117,978,600.40 |
-26,114,816.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.24 |
5.75 |
-16.49 |
-3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.07 |
6.91 |
-16.34 |
-3.54 |
| 期末可供分配利润 |
-382,190,420.42 |
-440,245,551.31 |
-442,919,467.50 |
-376,666,478.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
611,292,991.05 |
655,794,631.50 |
584,521,586.11 |
717,231,220.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.61 |
0.57 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.97 |
-39.18 |
-43.11 |
-34.41 |
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