安信价值启航混合C(011906)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,123,206.69 |
1,780,165.34 |
-395,906.61 |
-106,993.40 |
| 本期利润 |
4,475,342.24 |
1,651,198.03 |
-1,857,087.07 |
-150,322.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.27 |
5.80 |
-3.65 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.93 |
11.10 |
-3.52 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
4,928,859.33 |
3,586,141.99 |
-763,536.27 |
2,884,483.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.08 |
-0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
37,616,204.96 |
46,211,019.51 |
30,742,037.33 |
54,475,859.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.08 |
0.98 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.08 |
8.41 |
-2.42 |
5.60 |
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