安信价值启航混合A(011905)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,242,975.19 |
19,939,140.65 |
-6,155,193.00 |
-189,526.34 |
| 本期利润 |
56,352,726.55 |
34,082,567.88 |
-7,818,201.78 |
18,085,745.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.12 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.17 |
10.95 |
-2.27 |
5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.42 |
11.32 |
-3.15 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
43,187,543.52 |
27,237,452.02 |
-4,539,263.40 |
18,748,819.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
-0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
301,755,094.12 |
307,677,284.99 |
309,122,500.07 |
310,961,219.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
0.99 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.70 |
9.71 |
-1.45 |
6.45 |
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