南方领航优选混合C(011904)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,133,999.30 |
-5,607,212.61 |
-16,850,317.76 |
-11,267,694.97 |
| 本期利润 |
4,724,812.20 |
-2,006,842.51 |
-16,085,183.01 |
-6,782,352.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
-2.30 |
-19.83 |
-8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
-5.21 |
-14.46 |
-4.39 |
| 期末可供分配利润 |
-48,063,449.09 |
-56,293,780.59 |
-46,783,966.48 |
-33,970,427.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.35 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
92,052,002.96 |
87,892,390.30 |
87,604,682.88 |
81,380,226.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.62 |
0.66 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.46 |
-37.57 |
-34.14 |
-26.39 |
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