长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,414,537.51 |
-7,630,318.40 |
-1,352,768.49 |
18,174,845.35 |
| 本期利润 |
-6,540,419.43 |
-6,548,106.89 |
348,339.58 |
37,428,473.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.05 |
0.00 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.72 |
-8.33 |
0.31 |
30.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.16 |
-5.60 |
-1.73 |
35.10 |
| 期末可供分配利润 |
-55,329,163.81 |
-59,903,848.33 |
-67,717,770.60 |
-46,860,727.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
70,044,411.46 |
75,059,278.49 |
97,095,930.88 |
142,892,407.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.56 |
0.59 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.13 |
-44.39 |
-41.09 |
-19.01 |
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