长城悦享回报债券C(011898)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,388.65 |
20,242.77 |
-317,305.35 |
-262,036.30 |
| 本期利润 |
151,461.37 |
89,005.90 |
-46,959.74 |
-16,962.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
1.68 |
-0.78 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
1.71 |
-0.84 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润 |
-831,188.87 |
-935,552.13 |
-1,019,836.28 |
-1,076,367.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,835,141.28 |
5,009,856.57 |
5,274,609.28 |
5,912,737.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.86 |
0.85 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.69 |
-13.84 |
-15.29 |
-14.80 |
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