博时医疗保健行业混合C(011895)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-383,798.66 |
-18,118,952.50 |
-12,179,063.41 |
-9,835,661.78 |
| 本期利润 |
1,224,565.72 |
-13,775,769.84 |
-23,770,723.68 |
-14,823,180.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
-11.69 |
-16.30 |
-13.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
-14.75 |
-15.51 |
-10.58 |
| 期末可供分配利润 |
9,328,708.37 |
8,623,960.96 |
73,067,229.76 |
75,374,384.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.99 |
1.14 |
1.34 |
| 期末基金资产净值 |
22,947,405.03 |
19,398,588.44 |
140,973,076.86 |
146,361,981.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
2.23 |
2.21 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.44 |
-46.13 |
-46.61 |
-36.81 |
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