易方达长期价值混合C(011894)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,223,335.62 |
1,037,844.86 |
-812,255.81 |
268,856.80 |
| 本期利润 |
-5,291,023.12 |
-1,499,331.35 |
-2,321,003.00 |
-941,619.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.92 |
-4.82 |
-17.26 |
-7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
4.08 |
-13.20 |
-6.98 |
| 期末可供分配利润 |
-11,251,782.62 |
-8,639,229.67 |
-4,254,425.01 |
-1,582,564.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
61,626,699.77 |
45,090,159.33 |
17,704,458.06 |
10,064,957.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.84 |
0.81 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.44 |
-16.08 |
-19.37 |
-13.59 |
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