易方达长期价值混合A(011893)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,282,651.72 |
801,323.58 |
-26,451,967.18 |
20,588,609.88 |
| 本期利润 |
37,298,508.96 |
34,606,119.36 |
-110,220,391.09 |
-50,651,587.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
4.40 |
-12.64 |
-5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
4.31 |
-12.85 |
-6.78 |
| 期末可供分配利润 |
-132,239,593.32 |
-132,725,395.41 |
-174,986,533.53 |
-119,860,720.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
796,078,584.14 |
744,750,458.70 |
763,824,440.05 |
804,219,215.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.85 |
0.81 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.25 |
-15.13 |
-18.64 |
-12.97 |
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