民生加银周期优选混合C(011889)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
96,455.34 |
96,326.23 |
55,673.16 |
-10,000,763.57 |
| 本期利润 |
516,333.96 |
65,419.41 |
64,118.47 |
-10,156,277.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
0.95 |
0.89 |
-36.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.89 |
1.63 |
1.37 |
-12.17 |
| 期末可供分配利润 |
-3,693,043.77 |
-4,529,402.26 |
-4,799,014.38 |
-5,951,162.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
5,901,231.13 |
6,475,756.02 |
6,769,604.49 |
8,036,881.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.62 |
0.62 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.03 |
-37.58 |
-37.74 |
-38.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
