民生加银周期优选混合C(011889)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,326.23 |
55,673.16 |
-10,000,763.57 |
-4,774,396.73 |
| 本期利润 |
65,419.41 |
64,118.47 |
-10,156,277.66 |
-5,318,448.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.26 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.89 |
-36.93 |
-23.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
1.37 |
-12.17 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
-4,529,402.26 |
-4,799,014.38 |
-5,951,162.29 |
-11,799,699.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
6,475,756.02 |
6,769,604.49 |
8,036,881.07 |
25,124,765.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.62 |
0.61 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.58 |
-37.74 |
-38.58 |
-31.10 |
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