工银景气优选混合C(011885)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,167,822.04 |
-6,264,252.66 |
-9,787,591.65 |
-3,143,541.17 |
| 本期利润 |
7,631,171.66 |
-368,971.43 |
-10,636,409.12 |
-1,418,785.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.27 |
-0.54 |
-12.03 |
-1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.18 |
-0.36 |
-12.30 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
-46,042,626.62 |
-55,561,955.19 |
-58,130,195.09 |
-53,982,901.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.44 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
67,938,558.03 |
67,159,205.38 |
72,768,595.47 |
89,239,413.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.55 |
0.56 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.64 |
-44.61 |
-44.41 |
-37.69 |
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