招商蓝筹精选股票C(011883)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,631,197.23 |
-9,679,947.90 |
-13,303,614.41 |
-28,121,143.96 |
| 本期利润 |
9,031,473.26 |
2,728,251.93 |
-3,863,396.51 |
-22,619,764.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.03 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.02 |
3.90 |
-5.46 |
-23.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.47 |
5.32 |
-3.85 |
-21.11 |
| 期末可供分配利润 |
-39,622,618.18 |
-44,964,285.96 |
-53,168,467.41 |
-53,303,523.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.44 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
76,558,008.92 |
68,740,469.05 |
68,920,317.84 |
79,032,371.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.63 |
0.57 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.63 |
-37.10 |
-42.58 |
-40.28 |
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