招商蓝筹精选股票A(011882)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-292,270,989.41 |
-417,293,557.73 |
-912,655,999.97 |
-342,262,943.25 |
| 本期利润 |
116,156,781.78 |
-98,262,276.84 |
-739,119,391.47 |
-416,675,168.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
-4.32 |
-23.14 |
-11.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.19 |
-3.48 |
-20.49 |
-11.00 |
| 期末可供分配利润 |
-1,381,310,658.99 |
-1,635,792,437.61 |
-1,640,816,160.21 |
-1,466,461,967.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.39 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,250,620,870.57 |
2,227,325,844.39 |
2,555,088,872.45 |
3,139,461,837.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.59 |
0.61 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.34 |
-41.23 |
-39.11 |
-31.84 |
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