国泰中债1-5年政金债C(011881)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,443.18 |
11,308.43 |
5,636.21 |
3,574.49 |
| 本期利润 |
1,593.21 |
18,050.77 |
8,972.04 |
4,686.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
5.39 |
2.69 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
5.52 |
2.72 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
25,479.48 |
19,037.70 |
13,368.06 |
10,941.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
344,803.39 |
343,231.85 |
334,206.76 |
329,597.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.60 |
12.08 |
9.12 |
6.22 |
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