博时先进制造混合C(011875)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-316,084.27 |
-630,390.48 |
-1,864,108.98 |
-800,672.24 |
| 本期利润 |
-223,440.28 |
-159,188.32 |
-1,448,806.17 |
95,238.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.76 |
-1.20 |
-9.04 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.58 |
-1.09 |
-8.87 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
-5,082,445.76 |
-5,878,292.68 |
-5,766,479.74 |
-4,936,809.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
11,742,963.52 |
13,072,245.45 |
14,057,689.58 |
16,649,159.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.70 |
0.71 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.21 |
-29.86 |
-29.09 |
-21.77 |
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