中邮悦享6个月持有期混合A(011872)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,430,413.22 |
10,534,755.64 |
2,105,364.31 |
15,576,843.59 |
| 本期利润 |
-2,455,367.74 |
24,623,032.75 |
14,011,389.49 |
19,606,272.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.69 |
9.12 |
4.11 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.68 |
10.21 |
4.15 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
11,485,340.07 |
11,947,303.91 |
8,517,775.35 |
4,559,086.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
132,856,159.92 |
165,047,891.47 |
252,627,122.03 |
450,460,596.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.46 |
11.33 |
5.21 |
1.02 |
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