博时恒泰债券C(011865)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,577,558.37 |
1,246,234.70 |
526,734.02 |
393,116.09 |
| 本期利润 |
15,457,374.52 |
742,604.89 |
384,524.87 |
1,090,681.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
2.42 |
0.90 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
3.73 |
1.33 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
71,194,919.30 |
1,199,715.08 |
2,002,331.75 |
2,428,010.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
679,739,708.28 |
14,602,703.05 |
34,333,045.74 |
55,623,829.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
8.95 |
6.43 |
5.03 |
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