博时恒泰债券C(011865)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,246,234.70 |
526,734.02 |
393,116.09 |
352,483.65 |
| 本期利润 |
742,604.89 |
384,524.87 |
1,090,681.52 |
1,281,894.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
0.90 |
1.45 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
1.33 |
2.03 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,199,715.08 |
2,002,331.75 |
2,428,010.26 |
2,195,012.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
14,602,703.05 |
34,333,045.74 |
55,623,829.89 |
51,468,422.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.95 |
6.43 |
5.03 |
4.98 |
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