博时恒泰债券A(011864)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,829,603.92 |
4,015,583.02 |
4,307,226.85 |
3,219,174.50 |
| 本期利润 |
6,659,052.23 |
4,483,380.21 |
8,005,851.07 |
7,378,340.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
1.45 |
2.13 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
1.50 |
2.39 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
8,144,456.22 |
14,415,729.79 |
22,527,384.66 |
24,312,687.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
86,623,703.20 |
209,380,576.99 |
427,643,005.12 |
486,493,809.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
7.63 |
6.04 |
5.80 |
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