博时恒泰债券A(011864)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,243,997.10 |
8,829,603.92 |
4,015,583.02 |
4,307,226.85 |
| 本期利润 |
5,209,780.87 |
6,659,052.23 |
4,483,380.21 |
8,005,851.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
2.97 |
1.45 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
4.09 |
1.50 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
27,801,144.57 |
8,144,456.22 |
14,415,729.79 |
22,527,384.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
236,059,544.51 |
86,623,703.20 |
209,380,576.99 |
427,643,005.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.35 |
10.38 |
7.63 |
6.04 |
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