南方中证1000ETF发起联接C(011861)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,794,469.66 |
-32,920,978.36 |
-24,018,763.58 |
-3,463,188.32 |
| 本期利润 |
25,380,272.49 |
-67,653,161.61 |
-23,167,423.25 |
33,243,676.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.12 |
-0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
-15.93 |
-4.65 |
6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
-15.86 |
-5.70 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
-140,834,832.16 |
-182,694,025.14 |
-122,049,480.41 |
-54,964,111.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.33 |
-0.20 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
581,342,901.36 |
373,981,993.00 |
483,472,639.57 |
441,933,480.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.67 |
0.80 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.50 |
-32.82 |
-20.16 |
-11.06 |
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