安信消费升级一年持有混合A(011858)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,481,471.97 |
-5,024,706.70 |
-16,043,182.93 |
-10,301,246.57 |
| 本期利润 |
-12,822,753.32 |
-4,840,460.94 |
-21,318,034.70 |
-6,449,019.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.27 |
-6.06 |
-22.28 |
-6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.62 |
-6.75 |
-18.01 |
-5.12 |
| 期末可供分配利润 |
-25,704,818.34 |
-20,087,532.41 |
-17,315,431.67 |
-9,289,022.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
53,186,121.28 |
68,233,340.25 |
83,628,799.33 |
108,997,088.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.77 |
0.83 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.58 |
-22.74 |
-17.15 |
-4.12 |
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