安信均衡成长18个月持有混合C(011857)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
653,077.60 |
-772,024.70 |
-1,267,202.79 |
-3,301,038.88 |
| 本期利润 |
1,707,399.93 |
1,679,215.67 |
263,649.74 |
-3,242,450.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.09 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.06 |
11.40 |
1.69 |
-15.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.81 |
11.79 |
1.62 |
-16.43 |
| 期末可供分配利润 |
-2,034,679.40 |
-3,107,414.11 |
-4,335,438.46 |
-5,219,299.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
13,036,700.79 |
13,401,998.28 |
14,475,314.74 |
16,280,290.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.85 |
0.77 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.66 |
-15.35 |
-23.05 |
-24.28 |
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