安信均衡成长18个月持有混合A(011856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,406,452.52 |
-24,570,061.55 |
-62,834,183.33 |
-42,350,042.35 |
| 本期利润 |
37,527,089.56 |
5,903,848.56 |
-63,459,334.97 |
-18,707,031.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.92 |
1.85 |
-15.43 |
-4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.35 |
1.88 |
-16.01 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
-65,487,986.71 |
-85,420,021.45 |
-98,573,696.48 |
-61,413,136.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
310,949,569.29 |
306,266,632.53 |
325,433,073.95 |
407,090,370.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.78 |
0.77 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.77 |
-21.81 |
-23.25 |
-13.11 |
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