银华长荣混合A(011855)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,570,455.28 |
34,983,911.62 |
-10,107,633.66 |
-18,242,128.84 |
| 本期利润 |
160,015,484.16 |
109,206,669.93 |
23,102,186.78 |
-7,586,792.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.11 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.59 |
11.80 |
2.47 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.56 |
12.55 |
2.36 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
-63,719,263.70 |
-141,880,525.94 |
-168,051,466.54 |
-192,572,366.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
795,938,103.36 |
1,005,051,167.00 |
849,354,509.99 |
906,707,183.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.86 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.96 |
-3.21 |
-14.00 |
-16.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
