银华长荣混合A(011855)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
83,987,248.04 |
80,570,455.28 |
34,983,911.62 |
-10,107,633.66 |
| 本期利润 |
16,389,815.35 |
160,015,484.16 |
109,206,669.93 |
23,102,186.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.17 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
17.59 |
11.80 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
18.56 |
12.55 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
23,540,485.24 |
-63,719,263.70 |
-141,880,525.94 |
-168,051,466.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
484,831,501.13 |
795,938,103.36 |
1,005,051,167.00 |
849,354,509.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.97 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.61 |
1.96 |
-3.21 |
-14.00 |
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