天弘先进制造混合C(011852)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,173,031.09 |
-77,183,035.58 |
-23,620,471.04 |
-3,908,677.39 |
| 本期利润 |
1,029,114.21 |
-58,051,109.21 |
-50,656,996.13 |
-22,901,529.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
-25.80 |
-14.91 |
-10.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
-2.75 |
-11.82 |
-5.24 |
| 期末可供分配利润 |
-694,668.37 |
-3,218,391.61 |
-37,942,368.90 |
5,018,413.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
42,693,956.70 |
49,680,999.70 |
316,038,129.35 |
408,001,479.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.89 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.20 |
-1.53 |
-10.72 |
1.25 |
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