天弘先进制造混合A(011851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-51,130,763.40 |
-9,705,742.71 |
2,643,869.02 |
4,043,963.41 |
| 本期利润 |
-4,948,420.71 |
-21,167,033.05 |
-7,808,189.35 |
21,389,135.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.07 |
-12.64 |
-3.85 |
9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.34 |
-11.64 |
-4.87 |
10.10 |
| 期末可供分配利润 |
-8,015,230.42 |
-16,690,344.17 |
4,145,066.53 |
34,725,667.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
0.02 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
155,606,460.16 |
157,501,065.81 |
182,008,279.88 |
223,129,132.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.90 |
1.02 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.06 |
-9.58 |
2.33 |
18.43 |
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