天治天享66个月定开债(011850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,127,168.75 |
73,885,866.54 |
141,496,798.11 |
70,455,814.53 |
| 本期利润 |
151,127,168.75 |
73,885,866.54 |
141,496,798.11 |
70,455,814.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
1.78 |
3.47 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.67 |
1.79 |
3.54 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
273,900,639.24 |
196,659,337.03 |
122,773,470.49 |
51,732,486.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,273,983,556.15 |
4,196,742,253.94 |
4,122,856,387.40 |
4,051,815,403.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.31 |
10.28 |
8.34 |
6.47 |
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