西部利得量化价值一年持有期混合(011849)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,884,199.96 |
-7,300,440.18 |
5,605,559.49 |
14,839,843.88 |
| 本期利润 |
7,719,445.24 |
-7,355,513.78 |
11,117,616.64 |
18,518,374.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.18 |
-6.12 |
5.02 |
7.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.61 |
-5.52 |
4.16 |
8.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,736,017.33 |
-10,094,667.34 |
-4,158,783.91 |
2,385,183.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.08 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
62,021,197.12 |
113,783,348.61 |
136,039,354.96 |
249,833,233.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.92 |
0.97 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.44 |
-7.40 |
-1.99 |
1.76 |
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