民生加银内核驱动混合A(011843)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,807,101.83 |
-4,303,899.79 |
-36,392,788.82 |
-5,433,964.03 |
| 本期利润 |
37,863,018.79 |
39,278,163.01 |
-32,966,099.42 |
472,631.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.40 |
12.73 |
-9.20 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.27 |
13.73 |
-9.70 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润 |
-136,526,469.91 |
-182,104,342.41 |
-190,243,880.57 |
-172,462,431.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
296,705,143.12 |
321,081,180.31 |
300,846,960.46 |
358,570,616.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.70 |
0.62 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.28 |
-30.00 |
-38.45 |
-31.94 |
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